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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.525.987,26
11000006DISPONIBILIDADES65.716,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.409,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.409,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.306,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.306,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.459.052,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.459.052,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.459.052,62
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.459.052,62
19000008OUTROS VALORES E BENS1.218,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.218,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.218,43
30000001COMPENSAÇÃO6.503.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE373.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS373.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO373.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.029.961,21
40000008EXIGÍVEL81.777,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES81.777,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.990,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES57.990,25
49900006DIVERSAS23.787,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.996,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.996,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.791,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.791,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.732.624,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.732.624,13
61100004CAPITAL SOCIAL12.957.838,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.777.402,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.777.402,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.180.435,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.225.214,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.766.823,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.766.823,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO137.948,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS137.948,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.361,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.361,88
71410100POSIÇÃO BANCADA15.361,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.613.512,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.613.512,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.055.237,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.055.237,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO113.646,48
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS113.646,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS851.542,81
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR851.542,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.048,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES315,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.630,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.304,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.831,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.291,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO540,39
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.966,62
90000003COMPENSAÇÃO 6.503.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 373.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE373.351,00
90917158CIRCULAÇÃO373.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.029.961,21