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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.373.897,53
11000006DISPONIBILIDADES22.848,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.698,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.698,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.150,07
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.150,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ238.061,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS238.061,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA238.061,14
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO238.061,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.109.355,83
13100007LIVRES25.109.355,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.109.355,83
13185905OUTROS25.109.355,83
19000008OUTROS VALORES E BENS3.631,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.631,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.631,94
30000001COMPENSAÇÃO48.338.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.269.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.269.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.269.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.712.327,00
40000008EXIGÍVEL229.043,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES229.043,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES203.029,07
49524004COTAS A RESGATAR200.254,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.774,80
49900006DIVERSAS26.014,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.995,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.995,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.018,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.018,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.458.573,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.458.573,96
61100004CAPITAL SOCIAL49.370.462,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.378.363,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.378.363,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.900,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.911.888,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.588.862,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.588.862,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO147.654,71
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.654,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.241,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.241,14
71410100POSIÇÃO BANCADA4.241,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.436.966,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.436.966,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.902.582,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.902.582,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO202.792,24
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS202.792,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.576.911,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.576.911,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.879,46
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES685,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.656,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.142,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.494,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA56.494,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.900,49
90000003COMPENSAÇÃO 48.338.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.269.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.269.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.269.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.712.327,00