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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.964.098,39
11000006DISPONIBILIDADES50.039,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.674,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.674,15
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.364,93
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.364,93
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ457.937,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS457.937,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA457.937,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO457.937,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.452.474,51
13100007LIVRES40.452.474,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.452.474,51
13185905OUTROS40.452.474,51
19000008OUTROS VALORES E BENS3.646,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.646,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.646,84
30000001COMPENSAÇÃO61.891.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE1.957.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.957.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.957.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.855.124,94
40000008EXIGÍVEL141.699,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES141.699,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.322,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.322,83
49900006DIVERSAS43.376,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.035,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.035,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.340,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.340,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.323.301,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.323.301,23
61100004CAPITAL SOCIAL65.540.446,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.772.880,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.772.880,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.767.566,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS43.217.145,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.746.443,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.746.443,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO569.851,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS569.851,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.547,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.547,02
71410100POSIÇÃO BANCADA14.547,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.162.044,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.162.044,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.247.345,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.247.345,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO575.949,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS575.949,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.502.069,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.502.069,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.326,36
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES845,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.107,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS49.555,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.916,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.916,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.900,49
90000003COMPENSAÇÃO 61.891.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 1.957.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.957.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.957.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.855.124,94