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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.474.324.486,13
11000006DISPONIBILIDADES181.946,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.166,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.166,98
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS170.779,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS170.779,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ259.077,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS259.077,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA259.077,59
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO259.077,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.473.861.721,37
13100007LIVRES1.473.861.721,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.473.861.721,37
13185905OUTROS1.473.861.721,37
19000008OUTROS VALORES E BENS21.741,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.741,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.741,04
30000001COMPENSAÇÃO1.934.920.866,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE15.167.471,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.167.471,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.167.471,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.409.245.352,14
40000008EXIGÍVEL328.895,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES328.895,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES208.221,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES208.221,26
49900006DIVERSAS120.674,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.226,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.226,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.448,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.448,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.203.409.065,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.203.409.065,82
61100004CAPITAL SOCIAL1.189.686.366,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.219.696.416,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.219.696.416,79
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.010.050,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.722.699,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS543.697.062,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS543.697.062,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.123.599,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.123.599,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.221,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.221,23
71410100POSIÇÃO BANCADA70.221,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS542.454.379,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR538.497.646,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.242,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.836.490,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.836.490,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.861,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.861,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS273.110.538,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS273.110.538,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.208.873,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.208.873,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.338.027,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR266.858.475,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.346.938,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.132.613,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.132.613,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.563.636,98
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.199,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.956,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS137.295,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO637.182,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA637.182,34
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS761.004,30
90000003COMPENSAÇÃO 1.934.920.866,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 15.167.471,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.167.471,00
90917158CIRCULAÇÃO15.167.471,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.409.245.352,14