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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL325.537.142,11
11000006DISPONIBILIDADES80.491,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.979,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.979,06
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS77.512,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS77.512,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ59.870,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS59.870,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA59.870,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59.870,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS325.381.319,53
13100007LIVRES325.381.319,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR325.381.319,53
13185905OUTROS325.381.319,53
19000008OUTROS VALORES E BENS15.460,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.460,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.460,26
30000001COMPENSAÇÃO358.647.966,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO350.401.652,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA350.401.652,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA78.660,00
30430107PRÓPRIOS78.660,00
30900008CONTROLE8.167.654,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.167.654,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.167.654,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO684.185.108,94
40000008EXIGÍVEL75.203,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.203,12
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.770,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES46.770,31
49900006DIVERSAS28.432,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.299,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.299,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.133,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.133,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO256.167.411,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO256.167.411,15
61100004CAPITAL SOCIAL455.828.842,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO432.582.218,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS432.582.218,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.246.624,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS199.661.431,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.497.371,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.497.371,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO161.222,55
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS161.222,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.467,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.467,30
71410100POSIÇÃO BANCADA38.467,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.297.682,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.297.682,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS81.202.844,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS81.202.844,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO187.185,28
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS187.185,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.596.815,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR80.596.815,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS418.843,20
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.327,50
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.605,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS32.583,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.125,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA137.125,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.201,20
90000003COMPENSAÇÃO 358.647.966,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.401.652,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS350.401.652,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES78.660,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 78.660,00
90900000CONTROLE 8.167.654,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.167.654,00
90917158CIRCULAÇÃO8.167.654,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO684.185.108,94