Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.833.677.766,05
11000006DISPONIBILIDADES10.375.551,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.295.169,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.295.169,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.080.381,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.080.381,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.425.312,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.425.312,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.425.312,78
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.425.312,77
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.819.695.794,72
13100007LIVRES2.819.695.794,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.521.365,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.521.365,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.802.174.429,59
13185905OUTROS2.802.174.429,59
18000009OUTROS CRÉDITOS1.159.366,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.159.366,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.159.366,17
19000008OUTROS VALORES E BENS21.741,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.741,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.741,04
30000001COMPENSAÇÃO3.168.836.586,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.092.794,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.119.092.794,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL641.851,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.118.450.942,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES141.278,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA141.278,63
30430107PRÓPRIOS141.278,63
30900008CONTROLE49.602.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.602.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO49.602.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.002.514.352,96
40000008EXIGÍVEL5.661.789,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.661.789,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.980.911,03
49524004COTAS A RESGATAR4.588.447,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES392.463,72
49900006DIVERSAS680.878,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.333,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.333,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA678.545,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO678.545,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.307.428.770,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.307.428.770,24
61100004CAPITAL SOCIAL1.852.117.173,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.817.654.917,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.817.654.917,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS34.462.256,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS455.311.596,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.046.308.546,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.046.308.546,04
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.130.136,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.130.136,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ111.285,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS111.285,95
71410100POSIÇÃO BANCADA111.285,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.040.067.123,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.007.551.219,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.368.909,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.146.995,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.146.995,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS525.721.339,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS525.721.339,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.650.056,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.650.056,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS513.869.270,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR503.351.893,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.282,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.511.094,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.511.094,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.158.588,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.199,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.162,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.537.946,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.555.877,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.555.877,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.402,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.423,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.423,86
90000003COMPENSAÇÃO 3.168.836.586,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.119.092.794,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.119.092.794,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES141.278,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 141.278,63
90900000CONTROLE 49.602.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.602.514,00
90917158CIRCULAÇÃO49.602.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.002.514.352,96