| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,017686000000 | 0,00 | 0,00 | 28328489,28 | 28385060,59 | 3542 | 06/10/2026 |
| 02 | 59,282647000000 | 0,00 | 0,00 | 28455670,56 | 28447670,65 | 3621 | 15/10/2026 |
| 05 | 60,331944800000 | 0,00 | 0,00 | 28959333,54 | 28944999,46 | 3652 | 09/10/2026 |
| 06 | 60,546971000000 | 0,00 | 0,00 | 32695364,34 | 32686651,15 | 3652 | 09/10/2026 |
| 07 | 60,696464000000 | 0,00 | 0,00 | 32776090,56 | 32760755,32 | 3662 | 09/10/2026 |
| 08 | 61,238815000000 | 0,00 | 0,00 | 33068960,10 | 33023802,23 | 3666 | 14/10/2026 |
| 09 | 61,164659000000 | 0,00 | 0,00 | 33028915,86 | 32980200,10 | 3686 | 14/10/2026 |
| 13 | 61,198826000000 | 0,00 | 0,00 | 33047366,04 | 33015935,99 | 3716 | 14/10/2026 |
| 14 | 60,923752000000 | 0,00 | 0,00 | 37163488,72 | 37141165,48 | 3723 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |