| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 61,988690000000 | 0,00 | 0,00 | 1115796420,00 | 1133809817,83 | 4737 | 06/10/2026 |
| 02 | 62,073331000000 | 0,00 | 0,00 | 1117319958,00 | 1117598464,42 | 4737 | 06/10/2026 |
| 05 | 64,065812000000 | 0,00 | 0,00 | 1153184616,00 | 1153484951,69 | 4860 | 09/10/2026 |
| 06 | 64,220039000000 | 0,00 | 0,00 | 1155960702,00 | 1156273832,76 | 4860 | 09/10/2026 |
| 07 | 64,215807000000 | 0,00 | 0,00 | 1155884526,00 | 1155970164,83 | 4870 | 09/10/2026 |
| 08 | 64,457886000000 | 0,00 | 0,00 | 1160241948,00 | 1160340443,53 | 4877 | 14/10/2026 |
| 09 | 64,767426000000 | 0,00 | 0,00 | 1165813668,00 | 1165925060,57 | 4894 | 14/10/2026 |
| 13 | 64,414393000000 | 0,00 | 0,00 | 1159459074,00 | 1159583449,65 | 4894 | 14/10/2026 |
| 14 | 64,401615000000 | 0,00 | 0,00 | 1159229070,00 | 1159366335,68 | 4912 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |