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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.357.207,47
11000006DISPONIBILIDADES1.330,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.330,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.330,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.313.708,67
13100007LIVRES11.313.708,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.313.708,67
13185709Cotas de Fundos de Investimento11.313.708,67
18000009OUTROS CRÉDITOS38.785,16
18800003DIVERSOS38.785,16
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS38.785,16
19000008OUTROS VALORES E BENS3.383,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.383,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.383,43
30000001COMPENSAÇÃO29.571.761,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.313.708,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.313.708,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.313.708,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.965.059,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.965.059,13
30430107PRÓPRIOS6.965.059,13
30900008CONTROLE11.292.993,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.292.993,91
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.292.993,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.928.969,18
40000008EXIGÍVEL64.213,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.213,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.125,01
49524004COTAS A RESGATAR40.125,01
49900006DIVERSAS24.088,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.013,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.013,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.134.320,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.134.320,81
61100004CAPITAL SOCIAL20.585.695,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.783.220,46
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.783.220,46
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS197.525,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.451.374,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.451.374,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.320.714,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.320.714,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.313.436,85
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.313.436,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ754,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS754,09
71410100POSIÇÃO BANCADA754,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.523,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.523,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS162.041,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS162.041,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS156.896,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.660,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS100.258,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.977,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.450,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO517,56
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA9,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.144,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.144,15
90000003COMPENSAÇÃO 29.571.761,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.313.708,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.313.708,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.965.059,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.965.059,13
90900000CONTROLE 11.292.993,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.292.993,91
90917158CIRCULAÇÃO11.292.993,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.928.969,18