Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.656.653,15
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.739,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.739,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA226.739,94
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL226.739,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS103.861.614,78
13100007LIVRES103.861.614,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR103.861.614,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento103.861.614,78
18000009OUTROS CRÉDITOS1.557.639,58
18800003DIVERSOS1.557.639,58
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.557.639,58
19000008OUTROS VALORES E BENS10.658,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.658,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.658,85
30000001COMPENSAÇÃO226.773.209,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.861.614,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO103.861.614,78
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO103.861.614,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.922.954,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.922.954,13
30430107PRÓPRIOS18.922.954,13
30900008CONTROLE103.988.640,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.988.640,18
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO103.988.640,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO332.429.862,24
40000008EXIGÍVEL1.668.012,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.668.012,97
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS25.165,30
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER25.165,30
49420153IMPOSTO DE RENDA25.165,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES294.548,26
49524004COTAS A RESGATAR294.548,26
49900006DIVERSAS1.348.299,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR76.590,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.590,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.009,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.009,99
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.263.698,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.952.792,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.952.792,79
61100004CAPITAL SOCIAL121.534.234,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO131.462.633,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS131.462.633,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.928.398,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.581.441,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.555.650,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.555.650,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.525.010,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.525.010,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.099,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.099,05
71410100POSIÇÃO BANCADA10.099,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20.540,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20.540,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS519.803,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS519.803,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS508.036,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.033,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS177.588,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO308.415,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.661,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO261.735,87
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA17,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.766,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.766,53
90000003COMPENSAÇÃO 226.773.209,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.861.614,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS103.861.614,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.922.954,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.922.954,13
90900000CONTROLE 103.988.640,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.988.640,18
90917158CIRCULAÇÃO103.988.640,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO332.429.862,24