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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL615.651.847,07
11000006DISPONIBILIDADES1.188,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.188,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.188,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ130.602,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS130.602,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA130.602,20
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL130.602,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS615.437.035,84
13100007LIVRES615.437.035,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.164.481,82
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO8.164.481,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR607.272.554,02
13185709Cotas de Fundos de Investimento607.272.554,02
19000008OUTROS VALORES E BENS83.020,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS83.020,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS83.020,07
30000001COMPENSAÇÃO1.275.596.019,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS615.437.035,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO615.437.035,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO615.437.035,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.916.361,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.916.361,87
30430107PRÓPRIOS44.916.361,87
30900008CONTROLE615.242.621,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS615.242.621,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO615.242.621,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.891.247.866,53
40000008EXIGÍVEL409.225,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES409.225,32
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS390.712,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR340.276,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS340.276,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA43.792,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO43.792,98
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.642,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO611.340.566,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO611.340.566,90
61100004CAPITAL SOCIAL485.655.380,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO535.020.964,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS535.020.964,14
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS49.365.583,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.186,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.685.186,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.791.861,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.791.861,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.950.331,34
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.950.331,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.235,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.235,81
71410100POSIÇÃO BANCADA16.235,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.741.479,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.741.479,61
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO5.741.479,61
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS83.814,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS83.814,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.889.806,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.889.806,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.049.269,14
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.049.269,14
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.049.269,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.816.127,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.859,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.995.785,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.786.482,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA229.687,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.556.767,30
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA28,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.410,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.410,06
90000003COMPENSAÇÃO 1.275.596.019,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS615.437.035,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS615.437.035,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.916.361,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.916.361,87
90900000CONTROLE 615.242.621,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE615.242.621,75
90917158CIRCULAÇÃO615.242.621,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.891.247.866,53