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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.509.702,99
11000006DISPONIBILIDADES10.453,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.453,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.453,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.963.392,48
13100007LIVRES59.963.392,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR59.963.392,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento59.963.392,48
18000009OUTROS CRÉDITOS529.466,54
18800003DIVERSOS529.466,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS529.466,54
19000008OUTROS VALORES E BENS6.390,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.390,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.390,07
30000001COMPENSAÇÃO134.028.951,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.963.392,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.963.392,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59.963.392,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.147.513,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.147.513,69
30430107PRÓPRIOS14.147.513,69
30900008CONTROLE59.918.045,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.918.045,69
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO59.918.045,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO194.538.654,85
40000008EXIGÍVEL591.657,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES591.657,30
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS9.392,26
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER9.392,26
49420153IMPOSTO DE RENDA9.392,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES524.659,01
49524004COTAS A RESGATAR524.659,01
49900006DIVERSAS57.606,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.606,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.606,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.943.020,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.943.020,14
61100004CAPITAL SOCIAL119.366.421,13
61170003COTAS DE INVESTIMENTO124.642.504,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS124.642.504,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.276.083,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.400,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS63.423.400,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.247.840,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.247.840,97
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.211.312,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.211.312,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.528,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.528,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.272.815,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.272.815,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.916.217,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.916.217,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS349.570,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.826,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS155.645,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO176.098,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO140.076,46
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA22,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.027,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.027,38
90000003COMPENSAÇÃO 134.028.951,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.963.392,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.963.392,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.147.513,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.147.513,69
90900000CONTROLE 59.918.045,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.918.045,69
90917158CIRCULAÇÃO59.918.045,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO194.538.654,85