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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.269.468,24
11000006DISPONIBILIDADES1.542,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.542,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.542,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163.252,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163.252,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA163.252,75
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL163.252,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.078.629,06
13100007LIVRES74.078.629,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.078.629,06
13185709Cotas de Fundos de Investimento74.078.629,06
18000009OUTROS CRÉDITOS14.854,36
18800003DIVERSOS14.854,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS14.854,36
19000008OUTROS VALORES E BENS11.189,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.189,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.189,93
30000001COMPENSAÇÃO156.874.124,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.078.629,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.078.629,06
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO74.078.629,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.648.688,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.648.688,12
30430107PRÓPRIOS8.648.688,12
30900008CONTROLE74.146.807,31
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS74.146.807,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO74.146.807,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO231.143.592,73
40000008EXIGÍVEL122.660,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES122.660,93
49900006DIVERSAS122.660,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR99.973,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.973,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.687,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.687,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.226.624,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.226.624,21
61100004CAPITAL SOCIAL33.342.053,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO41.152.579,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS41.152.579,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.810.525,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.884.570,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.207.748,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.207.748,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.130.931,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.130.931,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.108,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.108,57
71410100POSIÇÃO BANCADA21.108,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS55.708,18
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS55.708,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS287.565,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS287.565,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS276.436,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.582,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.223,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO246.630,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.533,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO206.066,77
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.029,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.128,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.128,89
90000003COMPENSAÇÃO 156.874.124,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.078.629,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.078.629,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.648.688,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.648.688,12
90900000CONTROLE 74.146.807,31
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE74.146.807,31
90917158CIRCULAÇÃO74.146.807,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO231.143.592,73