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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.719.389/0001-72
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.736.168,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.733.178,52
13100007LIVRES3.733.178,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.894,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.894,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.715.284,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.715.284,04
19000008OUTROS VALORES E BENS2.989,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.989,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.989,73
30000001COMPENSAÇÃO8.088.500,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.733.178,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.733.178,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.733.178,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES643.455,35
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA643.455,35
30430107PRÓPRIOS643.455,35
30900008CONTROLE3.711.866,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.711.866,15
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.711.866,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.824.668,27
40000008EXIGÍVEL24.302,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.302,10
49900006DIVERSAS24.302,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.921,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.921,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.380,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.380,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.506.989,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.506.989,67
61100004CAPITAL SOCIAL3.732.768,49
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.732.768,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.732.768,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS225.778,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS294.304,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS294.304,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO292.134,05
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR292.134,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.169,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL847,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.322,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.322,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS89.427,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS89.427,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.660,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.342,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.887,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO49.430,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.430,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.766,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.766,83
90000003COMPENSAÇÃO 8.088.500,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.733.178,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.733.178,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES643.455,35
90430006VALORES CUSTODIADOS 643.455,35
90900000CONTROLE 3.711.866,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.711.866,15
90917158CIRCULAÇÃO3.711.866,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.824.668,27