Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.122.372,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.116.627,12
13100007LIVRES7.116.627,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.599,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.599,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.104.027,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.104.027,76
19000008OUTROS VALORES E BENS5.745,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.745,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.745,29
30000001COMPENSAÇÃO16.137.834,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.116.627,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.116.627,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.116.627,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.911.045,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.911.045,51
30430107PRÓPRIOS1.911.045,51
30900008CONTROLE7.110.162,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.110.162,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.110.162,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.260.207,34
40000008EXIGÍVEL12.210,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.210,11
49900006DIVERSAS12.210,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.843,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.843,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.366,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.366,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.874.185,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.874.185,17
61100004CAPITAL SOCIAL4.525.134,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.669.377,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.669.377,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS144.242,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.050,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.050,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.330.356,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.330.356,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.330.210,69
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.330.210,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO145,49
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.379,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.379,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.583,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.318,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.095,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.169,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.169,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.795,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.795,61
90000003COMPENSAÇÃO 16.137.834,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.116.627,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.116.627,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.911.045,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.911.045,51
90900000CONTROLE 7.110.162,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.110.162,30
90917158CIRCULAÇÃO7.110.162,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.260.207,34