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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL430.943.431,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS430.926.220,47
13100007LIVRES430.926.220,47
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9.293.313,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.293.313,58
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR421.632.906,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento421.632.906,89
19000008OUTROS VALORES E BENS17.211,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.211,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.211,06
30000001COMPENSAÇÃO955.086.181,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS430.926.220,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO430.926.220,47
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO430.926.220,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.452.491,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.452.491,63
30430107PRÓPRIOS102.452.491,63
30900008CONTROLE421.707.469,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS421.707.469,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO421.707.469,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.386.029.612,93
40000008EXIGÍVEL9.235.962,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.235.962,23
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.310.128,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.310.128,10
49420153IMPOSTO DE RENDA1.310.128,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.575.965,42
49524004COTAS A RESGATAR7.575.965,42
49900006DIVERSAS349.868,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR315.982,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS315.982,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.886,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.886,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.327.801,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO353.327.801,46
61100004CAPITAL SOCIAL478.933.415,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO542.234.040,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS551.326.841,27
61170405AMORTIZAÇÃO9.092.800,74
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS63.123.667,94
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS176.956,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS125.605.614,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.278.955,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.278.955,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO69.970.296,41
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR69.970.296,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.658,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO308.658,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA308.658,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.899.287,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.899.287,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.877.887,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.992,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS79.242,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.764.652,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA180.047,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.584.418,36
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA186,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.399,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.399,98
90000003COMPENSAÇÃO 955.086.181,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS430.926.220,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS430.926.220,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.452.491,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.452.491,63
90900000CONTROLE 421.707.469,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE421.707.469,30
90917158CIRCULAÇÃO421.707.469,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.386.029.612,93