| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,446584000000 | 0,00 | 0,00 | 22723292,00 | 22472889,36 | 854 | 05/10/2026 |
| 02 | 46,638426000000 | 0,00 | 0,00 | 23319213,00 | 23058751,02 | 854 | 09/10/2026 |
| 05 | 50,876798000000 | 0,00 | 0,00 | 25438399,00 | 25152101,74 | 855 | 09/10/2026 |
| 06 | 51,043830000000 | 0,00 | 0,00 | 25521915,00 | 25238398,12 | 855 | 09/10/2026 |
| 07 | 50,943119000000 | 0,00 | 0,00 | 25471559,50 | 25190803,85 | 852 | 09/10/2026 |
| 08 | 51,678571000000 | 0,00 | 0,00 | 20671428,40 | 20384797,94 | 854 | 14/10/2026 |
| 09 | 52,677183000000 | 0,00 | 0,00 | 21070873,20 | 20816951,18 | 852 | 14/10/2026 |
| 13 | 51,447714000000 | 0,00 | 0,00 | 20579085,60 | 20329303,25 | 850 | 14/10/2026 |
| 14 | 51,246015000000 | 0,00 | 0,00 | 20498406,00 | 20248750,69 | 849 | 15/10/2026 |
| 15 | 50,531493000000 | 0,00 | 0,00 | 20212597,20 | 19967485,14 | 850 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |