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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL303.171.393,92
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS303.142.263,53
13100007LIVRES303.142.263,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.450.616,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.450.616,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR292.691.647,28
13185709Cotas de Fundos de Investimento292.691.647,28
18000009OUTROS CRÉDITOS270,73
18800003DIVERSOS270,73
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS270,73
19000008OUTROS VALORES E BENS27.859,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.859,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.859,66
30000001COMPENSAÇÃO642.425.816,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.142.263,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO303.142.263,53
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO303.142.263,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.435.272,67
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.435.272,67
30430107PRÓPRIOS46.435.272,67
30900008CONTROLE292.848.279,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS292.848.279,92
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO292.848.279,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO945.597.210,04
40000008EXIGÍVEL10.323.114,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.323.114,00
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS397.974,70
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER397.974,70
49420153IMPOSTO DE RENDA397.974,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.971.535,92
49524004COTAS A RESGATAR8.971.535,92
49900006DIVERSAS953.603,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR927.569,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221.619,29
49930904OUTROS PAGAMENTOS705.949,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.034,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.034,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.916.261,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.916.261,28
61100004CAPITAL SOCIAL252.255.368,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.910.581,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS304.320.353,77
61170405AMORTIZAÇÃO17.409.772,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS889.079,64
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS33.766.133,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.339.107,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.000.783,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.000.783,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.814.586,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.814.586,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.114,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO159.114,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA159.114,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.081,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.081,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.068.764,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.068.764,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.545.721,38
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.545.721,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.505.045,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.063,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS262.030,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.204.952,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA150.798,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO987.043,07
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA66.408,42
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA702,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.997,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.997,29
90000003COMPENSAÇÃO 642.425.816,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.142.263,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS303.142.263,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.435.272,67
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.435.272,67
90900000CONTROLE 292.848.279,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE292.848.279,92
90917158CIRCULAÇÃO292.848.279,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO945.597.210,04