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Competência:	09/2026
Nome do Fundo/Classe:	BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM	CNPJ do Fundo/Classe:	54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	22.610.500/0001-88
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	196.914.542,95
11000006	DISPONIBILIDADES	1.000,00
11200002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00
11280008	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS	1.000,00
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	196.679.719,83
13100007	LIVRES	196.679.719,83
13115009	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.327.191,61
13115157	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.327.191,61
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	185.352.528,22
13185709	Cotas de Fundos de Investimento	185.352.528,22
18000009	OUTROS CRÉDITOS	223.160,36
18800003	DIVERSOS	223.160,36
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	223.160,36
19000008	OUTROS VALORES E BENS	10.662,76
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	10.662,76
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	10.662,76
30000001	COMPENSAÇÃO	417.882.036,35
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.679.719,83
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	196.679.719,83
30330771	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	196.679.719,83
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	35.647.669,51
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	35.647.669,51
30430107	PRÓPRIOS	35.647.669,51
30900008	CONTROLE	185.554.647,01
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	185.554.647,01
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	185.554.647,01
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	614.796.579,30
40000008	EXIGÍVEL	11.359.895,94
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.359.895,94
49400001	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	278.321,90
49420005	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	278.321,90
49420153	IMPOSTO DE RENDA	278.321,90
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	10.604.116,18
49524004	COTAS A RESGATAR	10.604.116,18
49900006	DIVERSAS	477.457,86
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	461.215,13
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.884,92
49930904	OUTROS PAGAMENTOS	299.330,21
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	16.242,73
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.242,73
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.797.391,41
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.797.391,41
61100004	CAPITAL SOCIAL	157.440.404,90
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	181.723.403,41
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	185.352.232,05
61170405	AMORTIZAÇÃO	3.628.828,64
61180000	VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS	128.361,25
61190007	VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS	24.154.637,26
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.643.013,49
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.643.013,49
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	60.827.342,91
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	60.827.342,91
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	60.669.599,03
71380003	RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	60.669.599,03
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	128.266,81
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.266,81
71540159	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	128.266,81
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.477,07
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	29.477,07
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.070.087,31
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	1.070.087,31
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.066.011,58
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	24.878,48
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	201.019,52
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	840.113,58
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	92.090,25
81781104	DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO	694.863,05
81781159	DESPESAS DE CONSULTORIA	53.126,70
81781207	DESPESAS DE CONTROLADORIA	33,58
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.075,73
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.075,73
90000003	COMPENSAÇÃO	417.882.036,35
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.679.719,83
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	196.679.719,83
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	35.647.669,51
90430006	VALORES CUSTODIADOS	35.647.669,51
90900000	CONTROLE	185.554.647,01
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	185.554.647,01
90917158	CIRCULAÇÃO	185.554.647,01
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	614.796.579,30