| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,996481100000 | 0,00 | 0,00 | 12634814,57 | 12714929,43 | 1720 | 05/10/2026 |
| 02 | 77,284386900000 | 0,00 | 0,00 | 12682058,77 | 12760026,76 | 1730 | 09/10/2026 |
| 05 | 75,773243100000 | 0,00 | 0,00 | 12434086,10 | 12510677,50 | 1741 | 09/10/2026 |
| 06 | 73,331104200000 | 0,00 | 0,00 | 12033340,88 | 12110201,71 | 1743 | 09/10/2026 |
| 07 | 74,420606400000 | 0,00 | 0,00 | 12212123,85 | 12290105,33 | 1749 | 09/10/2026 |
| 08 | 73,898009900000 | 0,00 | 0,00 | 12126367,84 | 12205276,51 | 1748 | 14/10/2026 |
| 09 | 76,525540500000 | 0,00 | 0,00 | 12557535,11 | 12637059,92 | 1753 | 14/10/2026 |
| 13 | 75,489196700000 | 0,00 | 0,00 | 12387475,23 | 12468174,78 | 1755 | 14/10/2026 |
| 14 | 77,344048200000 | 0,00 | 0,00 | 12691848,94 | 12773563,69 | 1762 | 15/10/2026 |
| 15 | 79,614208100000 | 0,00 | 0,00 | 13064373,10 | 13145707,05 | 1769 | 16/10/2026 |
| 16 | 77,506575700000 | 0,00 | 0,00 | 12718519,05 | 12800710,08 | 1869 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |