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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.638.439/0001-10 |
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-
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Sim
| | | | | 191.948,00 | | 250.888,18 | 2,663%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 48.050.467/0001-72 |
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-
|
Sim
| | | | | 5.279,00 | | 9.674.085,30 | 102,680%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 02/06/2028 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 0,00 | | 7.484.064,64 | 79,435%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2025 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 2.056.729,34 | 21,830%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CORRENTE AZUMI |
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| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 254,32 | 0,003%
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| Disponibilidades |
| Descrição: SERVI�OS AZUMI |
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| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.237,94 | 0,215%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ADM APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 959,47 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cust�dia APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 992,42 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: FIDC FIAGRO MEZANINO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.318.831,07 | 120,137%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Gest�o APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.403,53 | 0,047%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PDD PROVIS�O |
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| CNPJ do emissor: 20.451.953/0001-83 |
| Denominação Social do emissor: DEFINIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 742.805,69 | 7,884%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Tarifa valid |
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Para
negociação
| | | | | | | | 64.487,56 | 0,684%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALID CONTA VALID |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.505,06 | 0,048%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALID VALID |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.237,94 | 0,215%
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| Valores a receber |
| Descrição: DC A RECEBER RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 19.333,68 | 0,205%
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| Valores a receber |
| Descrição: Giovani Pint CPR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.936.224,98 | 20,551%
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| Valores a receber |
| Descrição: ORDEM VENDA RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 116.300,00 | 1,234%
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| Valores a receber |
| Descrição: S�tio Santa CPR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: VL A RECEBER RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.705,44 | 0,220%
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