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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 68.789.087/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.863.578,49
11000006DISPONIBILIDADES35.868,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.868,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.868,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.452.659,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.452.659,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.452.659,79
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.452.659,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.375.050,28
13100007LIVRES22.974.506,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.974.506,28
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22.974.506,28
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.400.544,00
13385004OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - ATIVO3.400.544,00
13385138OUTROS3.400.544,00
30000001COMPENSAÇÃO23.550.136,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.974.506,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.974.506,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO22.974.506,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES75.630,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA75.630,00
30430107PRÓPRIOS75.630,00
30900008CONTROLE500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.000,00
30915055EMISSÕES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.413.714,77
40000008EXIGÍVEL6.795.642,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.403.768,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.403.768,20
47185005OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO3.403.768,20
47185139OUTROS3.403.768,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.391.874,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.387.091,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.387.091,70
49900006DIVERSAS4.782,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.087,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.087,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.694,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.694,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS14.745.737,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.254.262,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.328.792,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.328.792,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO232.450,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.450,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.137,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.137,72
71410100POSIÇÃO BANCADA36.137,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.060.205,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.685.154,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO22.974.506,28
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO22.974.506,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.400.544,00
71580906OUTROS3.400.544,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.260.856,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.260.856,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO516,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS516,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.253.560,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL617.210,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.636.350,70
81550902OUTROS3.636.350,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.779,95
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.160,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS718,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.694,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA147,80
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.547,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.000.000,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.000.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 23.550.136,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.974.506,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.974.506,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES75.630,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 75.630,00
90900000CONTROLE 500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.000,00
90917055EMISSÕES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.413.714,77