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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL103.723.389,56
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.630.778,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.630.778,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA24.630.778,53
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL24.630.778,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.079.059,38
13100007LIVRES67.383.366,55
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA67.383.366,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67.383.366,55
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS170.946,49
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO170.946,49
13345109FUTUROS170.946,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.524.746,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.524.746,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.524.746,34
19000008OUTROS VALORES E BENS3.551,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.551,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.551,65
30000001COMPENSAÇÃO188.546.756,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.908.112,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.908.112,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS78.908.112,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.950.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.950.000,00
30430107PRÓPRIOS3.950.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.488.643,29
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS103.488.643,29
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS103.488.643,29
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO292.270.145,74
40000008EXIGÍVEL75.961,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.961,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40,66
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR40,66
49900006DIVERSAS75.920,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.930,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.930,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.990,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.990,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61100004CAPITAL SOCIAL114.477.474,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO114.477.474,60
61170209PESSOAS FÍSICAS315.582,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS114.161.892,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS65.194.327,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS65.194.327,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.911.188,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.911.188,53
71410100POSIÇÃO BANCADA1.911.188,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.283.138,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.211.583,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.391,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.931.159,97
71580315FUTURO58.931.159,94
71580511OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS0,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.003,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.003,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.810.834,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.810.834,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.605.338,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,91
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.818,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS72.248.810,28
81550311FUTURO72.248.810,28
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.708,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.708,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS203.441,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.464,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO85.013,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.945,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.017,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO88.817,19
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA17.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.700,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
90000003COMPENSAÇÃO 188.546.756,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.908.112,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.908.112,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.950.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.950.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 103.488.643,29
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS103.488.643,29
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO103.488.643,29
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO292.270.145,74