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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL81.426.967,54
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ150.484,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS150.484,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA150.484,77
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL150.484,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.273.218,76
13100007LIVRES65.165.059,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.165.059,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS65.165.059,36
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.434,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO12.434,40
13345109FUTUROS12.434,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.725,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.725,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.725,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.988.025,53
18300008RENDAS A RECEBER708.313,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER235.976,73
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER472.336,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.279.712,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.279.701,02
19000008OUTROS VALORES E BENS5.238,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.238,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.238,48
30000001COMPENSAÇÃO71.778.614,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.260.784,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.260.784,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL65.260.784,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.192.505,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.192.505,00
30430107PRÓPRIOS4.192.505,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES825.325,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS825.325,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS825.325,60
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO153.205.582,50
40000008EXIGÍVEL55.365,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.365,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.114,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.972,69
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.141,85
49900006DIVERSAS42.251,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.800,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.800,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.450,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.450,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61100004CAPITAL SOCIAL57.690.962,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.690.962,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.690.962,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.306.025,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.306.025,13
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.425.274,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.425.274,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.426,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.426,48
71410100POSIÇÃO BANCADA11.426,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.851.894,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.208.773,42
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL173.004,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS470.116,20
71580315FUTURO470.116,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.430,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.430,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.902.884,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.902.884,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.727.506,27
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.109.500,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.289,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS514.716,60
81550311FUTURO514.716,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS169.309,51
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.674,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.741,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.530,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.363,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO76.189,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.174,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.068,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.068,40
90000003COMPENSAÇÃO 71.778.614,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.260.784,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.260.784,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.192.505,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.192.505,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 825.325,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS825.325,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO825.325,60
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO153.205.582,50