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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.311.589,54
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.851,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.851,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.851,50
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL137.851,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.003.536,11
13100007LIVRES56.944.425,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.944.425,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS56.944.425,51
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.173,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.173,60
13345109FUTUROS10.173,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS48.937,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA48.937,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.937,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.155.025,82
18300008RENDAS A RECEBER558.195,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER173.319,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER384.875,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.596.830,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.596.830,02
19000008OUTROS VALORES E BENS5.176,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.176,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.176,11
30000001COMPENSAÇÃO64.525.491,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.993.362,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.993.362,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL56.993.362,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.656.863,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.656.863,00
30430107PRÓPRIOS3.656.863,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES675.266,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS675.266,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS675.266,40
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.837.081,45
40000008EXIGÍVEL42.098,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.098,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS600,00
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR600,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES610,55
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS40.887,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.800,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.800,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.087,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.087,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61100004CAPITAL SOCIAL26.469.283,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.289.845,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.289.845,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS13.820.562,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.727.511,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.727.511,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.885.610,61
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.885.610,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.813,34
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.813,34
71410100POSIÇÃO BANCADA11.813,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.812.654,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.168.385,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL236.274,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS407.994,80
71580315FUTURO407.994,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.432,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.432,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS73.713.654,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS73.713.654,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.553.569,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL71.043.407,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.908,97
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS430.253,40
81550311FUTURO430.253,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS245.612,41
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.674,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO157.155,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.530,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.252,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO76.081,98
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.170,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
90000003COMPENSAÇÃO 64.525.491,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.993.362,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.993.362,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.656.863,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.656.863,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 675.266,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS675.266,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO675.266,40
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.837.081,45