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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.156.465.053,09
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ198.231,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS198.231,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA198.231,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL198.231,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.156.244.222,77
13100007LIVRES1.156.244.222,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.156.244.222,77
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.156.244.222,77
19000008OUTROS VALORES E BENS12.598,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
30000001COMPENSAÇÃO1.453.144.674,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.156.244.222,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.156.244.222,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.156.244.222,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES261.026.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA261.026.000,00
30430107PRÓPRIOS261.026.000,00
30900008CONTROLE35.874.452,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.874.452,00
30915055EMISSÕES17.937.226,00
30915103RESGATES10.537.226,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.609.609.727,86
40000008EXIGÍVEL191.177,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES191.177,43
49900006DIVERSAS191.177,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.345,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.345,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA174.831,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO174.831,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.160.325.196,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.160.325.196,97
61100004CAPITAL SOCIAL905.258.427,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.080.767.759,47
61170209PESSOAS FÍSICAS29.792.774,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.050.974.984,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS175.509.331,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS255.066.769,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.301.379,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.301.379,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ112.936,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS112.936,11
71410100POSIÇÃO BANCADA112.936,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.188.443,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA48.764.883,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.000,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA475.584,07
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.937.975,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.937.975,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.352.700,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.352.700,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.997.889,43
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.302.504,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA420.360,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.106,85
81550218TERMO6.106,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.268.917,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.268.917,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.354.811,49
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO187.140,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.545,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.152.017,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.953,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.061.564,01
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA47.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.453.144.674,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.156.244.222,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.156.244.222,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES261.026.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 261.026.000,00
90900000CONTROLE 35.874.452,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.874.452,00
90917055EMISSÕES17.937.226,00
90917103RESGATES10.537.226,00
90917158CIRCULAÇÃO7.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.609.609.727,86