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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.377.130.456,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.692.706,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.692.706,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.692.706,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.692.706,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.373.387.357,73
13100007LIVRES1.297.140.002,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.297.140.002,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.297.140.002,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.247.354,93
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER76.247.354,93
13330406OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS76.247.354,93
19000008OUTROS VALORES E BENS50.392,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.392,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.392,70
30000001COMPENSAÇÃO1.768.538.786,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.297.140.002,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.297.140.002,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.297.140.002,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES312.704,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA312.704,00
30430107PRÓPRIOS312.704,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.286.079,59
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS76.286.079,59
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER76.286.079,59
30900008CONTROLE394.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS394.800.000,00
30915055EMISSÕES197.400.000,00
30915103RESGATES83.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO114.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.145.669.243,03
40000008EXIGÍVEL79.866.553,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES79.866.553,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.621.633,70
49524004COTAS A RESGATAR79.621.633,70
49900006DIVERSAS244.919,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA244.919,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO244.919,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.209.958.929,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.209.958.929,94
61100004CAPITAL SOCIAL1.178.135.745,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.186.150.165,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.186.150.165,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.014.419,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.823.184,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS145.372.066,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS145.372.066,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ763.672,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS763.672,46
71410100POSIÇÃO BANCADA763.672,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS144.597.825,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA89.965.086,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS458.399,51
71580212TERMO458.399,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO54.174.339,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO54.174.339,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.568,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.568,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.067.093,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.067.093,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.877.199,95
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.846.567,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.118.923,91
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.114,30
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO35.114,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS511.700,10
81550218TERMO511.700,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO45.364.894,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO45.364.894,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.139.058,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.504,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS757.207,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.333.784,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.333.784,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.561,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.835,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.835,50
90000003COMPENSAÇÃO 1.768.538.786,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.297.140.002,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.297.140.002,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES312.704,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 312.704,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 76.286.079,59
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS76.286.079,59
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO76.286.079,59
90900000CONTROLE 394.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE394.800.000,00
90917055EMISSÕES197.400.000,00
90917103RESGATES83.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO114.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.145.669.243,03