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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.432.574.110,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.199.423,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.199.423,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.199.423,26
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.199.423,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.412.327.377,04
13100007LIVRES1.412.327.377,04
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.412.327.377,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65.699.771,53
13110657DEBÊNTURES1.346.627.605,51
19000008OUTROS VALORES E BENS47.310,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.310,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.310,18
30000001COMPENSAÇÃO1.596.439.708,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.412.327.377,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.412.327.377,04
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65.699.771,53
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA1.346.627.605,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.362.331,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.362.331,00
30430107PRÓPRIOS7.362.331,00
30900008CONTROLE176.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS176.750.000,00
30915055EMISSÕES88.350.000,00
30915103RESGATES5.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.029.013.818,52
40000008EXIGÍVEL860.312,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES860.312,00
49900006DIVERSAS860.312,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA687.941,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO687.941,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS172.370,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.344.239.731,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.344.239.731,70
61100004CAPITAL SOCIAL1.273.391.137,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.273.900.870,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.273.900.870,81
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS509.733,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS70.848.593,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS114.909.138,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS114.909.138,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.149.296,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.149.296,01
71410100POSIÇÃO BANCADA1.149.296,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.751.914,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA110.485.191,05
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO870.736,05
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO870.736,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA355.311,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.599,93
71580212TERMO3.599,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.037.075,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.037.075,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.928,34
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.928,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.435.071,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.435.071,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.576.521,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.019.246,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.101.765,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.432,31
81550218TERMO38.432,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.417.076,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.417.076,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.799.634,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.213,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS934.610,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.811.249,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.811.249,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.561,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.916,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58.916,54
90000003COMPENSAÇÃO 1.596.439.708,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.412.327.377,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.412.327.377,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.362.331,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.362.331,00
90900000CONTROLE 176.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE176.750.000,00
90917055EMISSÕES88.350.000,00
90917103RESGATES5.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.029.013.818,52