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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.281/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.004.900,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.402,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.402,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.402,90
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.402,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.548.992,13
13100007LIVRES6.534.680,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.534.680,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.534.680,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS14.312,12
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA14.312,12
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.312,12
18000009OUTROS CRÉDITOS4.428.488,54
18300008RENDAS A RECEBER74.771,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER31.513,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.258,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.353.716,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.657,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.352.058,99
19000008OUTROS VALORES E BENS11.017,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.017,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.017,09
30000001COMPENSAÇÃO12.342.520,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.548.992,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.548.992,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.548.992,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES493.528,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA493.528,00
30430107PRÓPRIOS493.528,00
30900008CONTROLE5.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.300.000,00
30915055EMISSÕES2.650.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.347.420,79
40000008EXIGÍVEL19.498,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.498,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.203,17
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.203,17
49900006DIVERSAS2.295,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR46,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.249,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.249,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.782.994,52
61100004CAPITAL SOCIAL10.433.431,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.433.431,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.433.431,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.349.563,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.988.514,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.988.514,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.896.876,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.896.876,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.065,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.065,81
71410100POSIÇÃO BANCADA1.065,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.090.137,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.069.106,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.030,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS434,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS434,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.786.106,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.786.106,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.825.216,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.825.216,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.832,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.229,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.603,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.916,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.903,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.015,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.638,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.638,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.360,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.838.140,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.838.140,45
90000003COMPENSAÇÃO 12.342.520,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.548.992,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.548.992,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES493.528,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 493.528,00
90900000CONTROLE 5.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.300.000,00
90917055EMISSÕES2.650.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.347.420,79