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Competência:	09/2026
Nome do Fundo/Classe:	BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE	CNPJ do Fundo/Classe:	42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo:	ETF	Cód CVM:
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Plano de Contas:	Plano de Contas COFI

Conta	Descrição da Conta	Valor Saldo
10000007	REALIZÁVEL	209.208.249,70
11000006	DISPONIBILIDADES	25.125,78
11500001	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	25.125,78
11520005	DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	25.125,78
12000005	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.520.382,83
12100008	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.520.382,83
12110005	REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA	3.520.382,83
12110074	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	3.520.382,83
13000004	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	196.521.496,37
13100007	LIVRES	196.521.496,37
13185008	APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	196.521.496,37
13185606	OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	196.521.496,37
18000009	OUTROS CRÉDITOS	9.106.834,29
18400001	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	8.766.678,86
18405006	BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA	8.751.259,46
18405996	OUTRAS OPERAÇÕES	8.751.259,46
18430002	DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	15.419,40
18800003	DIVERSOS	340.155,43
18892004	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	340.155,43
19000008	OUTROS VALORES E BENS	34.410,43
19900005	DESPESAS ANTECIPADAS	34.410,43
19910002	DESPESAS ANTECIPADAS	34.410,43
30000001	COMPENSAÇÃO	220.632.356,37
30300000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.521.496,37
30330001	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	196.521.496,37
30330939	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL	196.521.496,37
30400003	CUSTÓDIA DE VALORES	10.860,00
30430004	DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	10.860,00
30430107	PRÓPRIOS	10.860,00
30900008	CONTROLE	24.100.000,00
30915000	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	24.100.000,00
30915055	EMISSÕES	12.050.000,00
30915103	RESGATES	800.000,00
30915158	COTAS EM CIRCULAÇÃO	11.250.000,00
39999993	TOTAL GERAL DO ATIVO	429.840.606,07
40000008	EXIGÍVEL	13.278.682,49
49000009	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.278.682,49
49500004	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	13.247.102,48
49530005	CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES	13.247.102,48
49900006	DIVERSAS	31.580,01
49930007	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	47,39
49930502	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47,39
49983009	VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA	31.119,21
49983102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31.119,21
49992007	CREDORES DIVERSOS - PAÍS	413,41
60000002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.824.653,09
61000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.824.653,09
61100004	CAPITAL SOCIAL	168.825.365,70
61170003	COTAS DE INVESTIMENTO	168.825.365,70
61170302	PESSOAS JURÍDICAS	168.825.365,70
61800005	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	999.287,39
61810002	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	999.287,39
70000009	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	86.015.223,26
71000008	RECEITAS OPERACIONAIS	86.015.223,26
71300007	RENDAS DE CÂMBIO	76.179,24
71370006	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	76.179,24
71400000	RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.087,45
71410007	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.087,45
71410100	POSIÇÃO BANCADA	1.087,45
71500003	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	84.898.031,88
71515005	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	83.129.969,68
71540001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.768.062,20
71540362	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO	1.768.062,20
71900005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.039.924,69
71999009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	1.039.924,69
80000006	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	59.910.309,14
81000005	DESPESAS OPERACIONAIS	59.910.309,14
81300004	DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO	224.403,68
81310001	DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	224.403,68
81500000	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	59.443.136,35
81515002	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	59.443.136,35
81700006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.040,83
81754007	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.314,04
81763005	DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.568,05
81781001	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	175.226,88
81781056	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	175.226,88
81799000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.931,86
81900002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.728,28
81999006	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.728,28
90000003	COMPENSAÇÃO	220.632.356,37
90300002	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.521.496,37
90320006	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	196.521.496,37
90400005	CUSTÓDIA DE VALORES	10.860,00
90430006	VALORES CUSTODIADOS	10.860,00
90900000	CONTROLE	24.100.000,00
90917000	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	24.100.000,00
90917055	EMISSÕES	12.050.000,00
90917103	RESGATES	800.000,00
90917158	CIRCULAÇÃO	11.250.000,00
99999995	TOTAL GERAL DO PASSIVO	429.840.606,07