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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.536.053.724,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.133.271,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.133.271,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.133.271,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.133.271,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS840.809.177,27
13100007LIVRES840.809.177,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL840.809.177,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS840.809.177,27
18000009OUTROS CRÉDITOS693.062.448,40
18300008RENDAS A RECEBER8.192.686,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.554.603,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.638.082,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES684.869.761,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.283,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS684.845.478,08
19000008OUTROS VALORES E BENS48.827,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.827,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.827,28
30000001COMPENSAÇÃO911.378.022,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS840.809.177,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO840.809.177,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL840.809.177,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.713.813,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.713.813,00
30430107PRÓPRIOS28.713.813,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.755.032,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.755.032,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.755.032,00
30900008CONTROLE29.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.100.000,00
30915055EMISSÕES14.400.000,00
30915103RESGATES4.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.447.431.746,78
40000008EXIGÍVEL967.135,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES967.135,71
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES930.315,81
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES913.271,05
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS17.044,76
49900006DIVERSAS36.736,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.671,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.671,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.516.163.252,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.516.163.252,89
61100004CAPITAL SOCIAL1.146.386.366,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.174.195.304,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.174.195.304,79
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS27.808.938,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS369.776.886,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.359.015.883,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.359.015.883,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO511.713.801,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS511.713.801,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ86.349,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS86.349,16
71410100POSIÇÃO BANCADA86.349,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS847.175.063,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL845.937.597,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.184.983,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.482,20
71580315FUTURO52.482,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS40.670,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS40.670,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.340.092.548,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.340.092.548,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES543.304.166,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.304.166,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.035.870,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.502.757,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL475.622,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.491,20
81550311FUTURO57.491,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS399.546,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO178.506,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.402,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO188.076,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA188.076,59
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.560,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS787.352.964,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS787.352.964,37
90000003COMPENSAÇÃO 911.378.022,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS840.809.177,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS840.809.177,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.713.813,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.713.813,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.755.032,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.755.032,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.755.032,00
90900000CONTROLE 29.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.100.000,00
90917055EMISSÕES14.400.000,00
90917103RESGATES4.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.447.431.746,78