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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL431.069.930,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.474.044,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.474.044,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.474.044,51
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO109.474.044,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS321.384.883,57
13100007LIVRES267.646.422,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA267.646.422,32
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO267.646.422,32
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS53.738.461,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA53.738.461,25
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL53.738.461,25
18000009OUTROS CRÉDITOS156.752,36
18800003DIVERSOS156.752,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS156.752,36
19000008OUTROS VALORES E BENS54.250,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.250,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.250,12
30000001COMPENSAÇÃO757.465.196,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS321.384.883,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO321.384.883,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS321.384.883,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.573,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.573,00
30430107PRÓPRIOS21.573,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES425.528.740,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS425.528.740,05
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS425.528.740,05
30900008CONTROLE10.530.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.530.000,00
30915055EMISSÕES5.215.000,00
30915103RESGATES945.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.370.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.188.535.127,18
40000008EXIGÍVEL4.022.476,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.022.476,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.879.890,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.879.890,87
49900006DIVERSAS142.585,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA142.585,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO142.585,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.391.057,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO419.391.057,80
61100004CAPITAL SOCIAL424.853.500,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO424.702.289,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS424.702.289,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.211,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.462.442,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS136.718.841,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS136.718.841,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.481.828,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.481.828,19
71410100POSIÇÃO BANCADA9.481.828,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.041.067,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.805.152,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS111.235.914,78
71580315FUTURO111.235.914,78
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS195.945,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS195.945,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS129.062.445,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS129.062.445,15
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO183.425,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183.425,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS127.937.436,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.249,18
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.542,50
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.542,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS127.821.451,88
81550218TERMO69.008,10
81550311FUTURO127.752.443,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO113.193,28
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO113.193,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS903.556,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.345,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.187,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO759.390,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA759.390,40
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.634,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.025,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.025,52
90000003COMPENSAÇÃO 757.465.196,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS321.384.883,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS321.384.883,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.573,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.573,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 425.528.740,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS425.528.740,05
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO425.528.740,05
90900000CONTROLE 10.530.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.530.000,00
90917055EMISSÕES5.215.000,00
90917103RESGATES945.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.370.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.188.535.127,18