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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.309.822,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ78.131,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS78.131,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA78.131,32
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.131,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.154.907,00
13100007LIVRES51.154.907,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.154.907,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.273.323,18
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.881.583,82
18000009OUTROS CRÉDITOS28.058.239,55
18300008RENDAS A RECEBER325.118,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER77.376,98
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER247.741,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.733.120,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.733.120,76
19000008OUTROS VALORES E BENS18.544,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.544,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.544,90
30000001COMPENSAÇÃO54.937.297,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.154.907,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.154.907,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL51.154.907,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.992.390,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.992.390,00
30430107PRÓPRIOS1.992.390,00
30900008CONTROLE1.790.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.790.000,00
30915055EMISSÕES895.000,00
30915103RESGATES330.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO565.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO134.247.119,77
40000008EXIGÍVEL92.602,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.602,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.790,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES69.790,44
49900006DIVERSAS22.812,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.669,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.669,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS8.143,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.347.313,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO80.347.313,81
61100004CAPITAL SOCIAL63.244.137,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.335.024,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.335.024,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS909.112,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.103.176,59
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS94.084.798,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS94.084.798,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO29.704.212,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.704.212,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.804,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.804,25
71410100POSIÇÃO BANCADA9.804,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.342.838,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.033.170,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO47,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL309.620,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27.944,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27.944,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.214.892,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.214.892,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES32.428.464,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.428.464,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.178.951,28
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.024.310,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.640,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS184.234,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.121,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.527,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO102.507,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA102.507,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.077,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.423.242,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.423.242,22
90000003COMPENSAÇÃO 54.937.297,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.154.907,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.154.907,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.992.390,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.992.390,00
90900000CONTROLE 1.790.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.790.000,00
90917055EMISSÕES895.000,00
90917103RESGATES330.000,00
90917158CIRCULAÇÃO565.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO134.247.119,77