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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.453/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.364.847.986,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ346.814,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS346.814,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA346.814,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL346.814,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.362.911.274,99
13100007LIVRES2.362.911.274,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.362.911.274,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.362.911.274,99
18000009OUTROS CRÉDITOS1.552.415,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.552.415,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.552.415,75
19000008OUTROS VALORES E BENS37.480,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.480,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.480,78
30000001COMPENSAÇÃO2.420.538.631,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.362.911.274,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.362.911.274,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.362.911.274,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES506.283,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA506.283,00
30430107PRÓPRIOS506.283,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.038.926,27
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.038.926,27
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR16.038.926,27
30900008CONTROLE73.160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.160.000,00
30915055EMISSÕES36.900.000,00
30915103RESGATES17.145.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.115.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.785.386.618,02
40000008EXIGÍVEL1.652.322,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.652.322,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.236.304,31
49524004COTAS A RESGATAR1.236.304,31
49900006DIVERSAS416.018,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA416.018,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO416.018,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.218.507.232,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.218.507.232,25
61100004CAPITAL SOCIAL2.209.263.401,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.235.967.115,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.235.967.115,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS26.703.714,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.243.830,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS226.861.922,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS226.861.922,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ927.407,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS927.407,32
71410100POSIÇÃO BANCADA927.407,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS225.842.027,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA162.037.751,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO63.267.891,48
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO63.267.891,48
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA178.120,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS358.264,12
71580212TERMO358.264,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS92.487,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS92.487,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.173.490,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.173.490,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.928.279,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.712.865,06
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.473.356,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.127.994,04
81550218TERMO1.127.994,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.614.064,46
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.614.064,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.141.999,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO107.954,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.009,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.016.449,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.016.449,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.586,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.211,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS103.211,76
90000003COMPENSAÇÃO 2.420.538.631,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.362.911.274,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.362.911.274,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES506.283,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 506.283,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.038.926,27
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.038.926,27
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO16.038.926,27
90900000CONTROLE 73.160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.160.000,00
90917055EMISSÕES36.900.000,00
90917103RESGATES17.145.000,00
90917158CIRCULAÇÃO19.115.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.785.386.618,02