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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 57.656.200/0001-14
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.114.417.505,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ759.851,64
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS759.851,64
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA759.851,64
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO759.851,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.111.802.782,44
13100007LIVRES2.026.528.598,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.026.528.598,61
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.026.528.598,61
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.274.183,83
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER85.274.183,83
13330406OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS85.274.183,83
18000009OUTROS CRÉDITOS1.797.542,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.797.542,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.797.542,19
19000008OUTROS VALORES E BENS57.329,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.329,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.329,56
30000001COMPENSAÇÃO2.153.433.684,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.026.528.598,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.026.528.598,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.026.528.598,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES457.593,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA457.593,00
30430107PRÓPRIOS457.593,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES85.317.493,17
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS85.317.493,17
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER85.317.493,17
30900008CONTROLE41.130.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS41.130.000,00
30915055EMISSÕES20.835.000,00
30915103RESGATES3.440.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO16.855.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.267.851.190,61
40000008EXIGÍVEL80.011.389,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.011.389,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.662.298,25
49524004COTAS A RESGATAR79.662.298,25
49900006DIVERSAS349.090,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA349.090,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO349.090,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.906.585.207,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.906.585.207,33
61100004CAPITAL SOCIAL1.819.658.154,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.825.909.000,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.825.909.000,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.250.846,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS86.927.053,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.121.854.775,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.121.854.775,11
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ273.580,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS273.580,88
71410100POSIÇÃO BANCADA273.580,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.121.336.893,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.051.081.641,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.650.264,38
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.650.264,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.309,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS140.339,89
71580212TERMO140.339,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO55.456.338,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO55.456.338,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS244.300,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS244.300,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.994.033.865,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.994.033.865,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.992.029.247,98
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.848.230.696,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA90.937.601,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS412.563,75
81550218TERMO412.563,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.448.386,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.448.386,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.807.113,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.231,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.016,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.751.795,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.751.795,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.069,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS197.504,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS197.504,14
90000003COMPENSAÇÃO 2.153.433.684,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.026.528.598,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.026.528.598,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES457.593,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 457.593,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 85.317.493,17
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS85.317.493,17
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO85.317.493,17
90900000CONTROLE 41.130.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE41.130.000,00
90917055EMISSÕES20.835.000,00
90917103RESGATES3.440.000,00
90917158CIRCULAÇÃO16.855.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.267.851.190,61