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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL207.348.570,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.764,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.764,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.764,28
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100.764,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.464.137,83
13100007LIVRES91.464.137,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.464.137,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS91.464.137,83
18000009OUTROS CRÉDITOS115.761.189,25
18300008RENDAS A RECEBER1.473.913,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER419.358,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.054.554,51
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES114.287.275,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.287.275,94
19000008OUTROS VALORES E BENS22.479,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.479,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.479,48
30000001COMPENSAÇÃO97.878.273,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.464.137,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO91.464.137,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL91.464.137,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.404.136,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.404.136,00
30430107PRÓPRIOS3.404.136,00
30900008CONTROLE3.010.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.010.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.560.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO305.226.844,67
40000008EXIGÍVEL187.098,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES187.098,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.530,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES81.530,57
49900006DIVERSAS105.568,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA80.644,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO80.644,41
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS24.923,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.793.299,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO196.793.299,07
61100004CAPITAL SOCIAL179.054.378,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO179.054.378,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS179.054.378,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.738.920,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS181.477.139,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS181.477.139,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO45.442.584,31
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.442.584,31
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.626,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.626,86
71410100POSIÇÃO BANCADA11.626,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.019.166,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.717.044,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL302.121,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.761,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.761,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS171.108.966,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS171.108.966,27
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES62.150.577,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.150.577,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.791.341,38
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.654.767,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL136.573,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS575.676,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.437,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS113.681,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO393.333,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA393.333,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.224,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS106.591.370,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS106.591.370,89
90000003COMPENSAÇÃO 97.878.273,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.464.137,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS91.464.137,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.404.136,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.404.136,00
90900000CONTROLE 3.010.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.010.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.560.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO305.226.844,67