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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.369.402.812,24
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ650.674,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS650.674,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA650.674,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL650.674,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.368.694.780,98
13100007LIVRES4.368.694.780,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.368.694.780,98
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.368.694.780,98
19000008OUTROS VALORES E BENS57.357,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.357,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.357,03
30000001COMPENSAÇÃO4.491.465.143,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.368.694.780,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.368.694.780,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.368.694.780,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES240.363,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA240.363,00
30430107PRÓPRIOS240.363,00
30900008CONTROLE122.530.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS122.530.000,00
30915055EMISSÕES61.265.000,00
30915103RESGATES24.685.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.580.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.860.867.956,22
40000008EXIGÍVEL723.208,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES723.208,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49900006DIVERSAS723.208,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA542.339,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO542.339,28
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS180.869,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.095.714.606,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.095.714.606,12
61100004CAPITAL SOCIAL3.796.848.995,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.912.681.826,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.912.681.826,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS115.832.831,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS298.865.611,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS644.782.194,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS644.782.194,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.595,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.595,29
71410100POSIÇÃO BANCADA61.595,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS644.545.318,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA633.998.484,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.741,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.741,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA639.134,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS772.954,59
71580212TERMO772.954,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.129.003,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.129.003,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS175.280,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS175.280,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS371.817.197,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS371.817.197,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS366.079.496,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA364.966.785,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS765.555,72
81550218TERMO765.555,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO347.154,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO347.154,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.719.793,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO91.947,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.457.330,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.147.223,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.147.223,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.291,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.908,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.908,06
90000003COMPENSAÇÃO 4.491.465.143,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.368.694.780,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.368.694.780,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES240.363,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 240.363,00
90900000CONTROLE 122.530.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE122.530.000,00
90917055EMISSÕES61.265.000,00
90917103RESGATES24.685.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.580.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.860.867.956,22