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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL315.901.027,37
11000006DISPONIBILIDADES101.827,69
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.827,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS101.827,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.064.075,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.064.075,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.064.075,76
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.064.075,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.103.414,68
13100007LIVRES308.103.414,68
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR308.103.414,68
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL308.103.414,68
18000009OUTROS CRÉDITOS3.599.580,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.599.580,24
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA3.599.580,24
18405996OUTRAS OPERAÇÕES3.599.580,24
19000008OUTROS VALORES E BENS32.129,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.129,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.129,00
30000001COMPENSAÇÃO313.910.742,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.103.414,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO308.103.414,68
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL308.103.414,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES387.328,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA387.328,00
30430107PRÓPRIOS387.328,00
30900008CONTROLE5.420.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.420.000,00
30915055EMISSÕES2.710.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.560.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO629.811.770,05
40000008EXIGÍVEL7.242.105,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.242.105,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.214.909,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.214.909,64
49900006DIVERSAS27.196,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.362,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.362,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.633,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.633,45
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS200,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO261.830.630,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO261.830.630,76
61100004CAPITAL SOCIAL268.627.151,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO271.025.839,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS271.025.839,63
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.398.688,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.796.520,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS139.220.961,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS139.220.961,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO399.165,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS399.165,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ71.255,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS71.255,51
71410100POSIÇÃO BANCADA71.255,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.709.060,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR138.707.945,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.114,90
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.114,90
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS41.480,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS41.480,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS92.392.670,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS92.392.670,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO495.102,31
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS495.102,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.513.407,96
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.513.407,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS340.359,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.646,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS152.333,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO108.432,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA108.432,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.947,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.801,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS43.801,43
90000003COMPENSAÇÃO 313.910.742,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.103.414,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS308.103.414,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES387.328,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 387.328,00
90900000CONTROLE 5.420.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.420.000,00
90917055EMISSÕES2.710.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.560.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO629.811.770,05