| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,342335777994 | 0,00 | 0,00 | 851224722,72 | 851206570,40 | 25 | 02/10/2026 |
| 02 | 107,966714861443 | 0,00 | 0,00 | 856176048,85 | 856164839,38 | 25 | 05/10/2026 |
| 05 | 111,411150462004 | 0,00 | 0,00 | 883490423,16 | 883487894,73 | 25 | 06/10/2026 |
| 06 | 111,998067934184 | 0,00 | 0,00 | 888144678,72 | 888151091,27 | 25 | 07/10/2026 |
| 07 | 112,662706448380 | 0,00 | 0,00 | 893415262,14 | 893430659,94 | 25 | 08/10/2026 |
| 08 | 113,417768602223 | 0,00 | 0,00 | 899402905,02 | 899427338,24 | 25 | 09/10/2026 |
| 09 | 114,041672336984 | 0,00 | 0,00 | 904350461,63 | 904383987,25 | 25 | 13/10/2026 |
| 13 | 113,665081839202 | 0,00 | 0,00 | 901364098,98 | 901406764,08 | 26 | 14/10/2026 |
| C = Cancelado. |