| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.419.920/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,073074686799 | 1274877,71 | 0,00 | 26014614,94 | 25989566,55 | 5968 | 02/10/2026 |
| 02 | 129,777982291383 | 0,00 | 0,00 | 25955596,46 | 25956451,58 | 6038 | 05/10/2026 |
| 05 | 129,494450074720 | 0,00 | 0,00 | 25898890,01 | 25899937,61 | 6090 | 06/10/2026 |
| 06 | 127,255188459734 | 1294944,50 | 0,00 | 26723589,58 | 26790235,43 | 6150 | 07/10/2026 |
| 07 | 125,069289515917 | 0,00 | 0,00 | 26264550,80 | 26265987,59 | 6268 | 08/10/2026 |
| 08 | 123,381112434688 | 0,00 | 0,00 | 25910033,61 | 25911664,71 | 6341 | 09/10/2026 |
| 09 | 123,649150762051 | 1233811,12 | 0,00 | 27202813,17 | 27243290,96 | 6416 | 13/10/2026 |
| C = Cancelado. |