| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,545105358979 | 0,00 | 0,00 | 2031787750,83 | 2031746679,42 | 783 | 02/10/2026 |
| 02 | 121,290640136024 | 0,00 | 0,00 | 2044353739,49 | 2044328906,48 | 785 | 05/10/2026 |
| 05 | 124,875080641062 | 12129064,01 | 0,00 | 2117256992,27 | 2117412526,41 | 792 | 06/10/2026 |
| 06 | 125,305249626882 | 0,00 | 0,00 | 2124550507,42 | 2124558889,71 | 798 | 07/10/2026 |
| 07 | 125,581807015857 | 0,00 | 0,00 | 2129239537,95 | 2129264857,39 | 805 | 08/10/2026 |
| 08 | 126,332273176489 | 0,00 | 0,00 | 2141963691,71 | 2142005983,61 | 811 | 09/10/2026 |
| 09 | 126,836256114238 | 0,00 | 1902543,84 | 2148606178,58 | 2150568082,65 | 823 | 13/10/2026 |
| 13 | 126,421871630618 | 0,00 | 0,00 | 2141586505,42 | 2141662984,02 | 832 | 14/10/2026 |
| C = Cancelado. |