| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.140.303/0001-12 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,853423000027 | 0,00 | 0,00 | 19010448,41 | 19003252,99 | 1684 | 02/10/2026 |
| 02 | 48,346451603848 | 0,00 | 0,00 | 19616234,31 | 19611123,10 | 1683 | 05/10/2026 |
| 05 | 52,740220134174 | 0,00 | 0,00 | 21398975,14 | 21395444,14 | 1684 | 06/10/2026 |
| 06 | 54,018060897415 | 0,00 | 0,00 | 21917450,08 | 21918565,77 | 1684 | 07/10/2026 |
| 07 | 54,899507929908 | 2700903,04 | 0,00 | 25020066,44 | 24907541,04 | 1669 | 08/10/2026 |
| 08 | 56,611381508438 | 0,00 | 0,00 | 25800240,84 | 25789645,68 | 1666 | 09/10/2026 |
| 09 | 59,649222450001 | 1415284,54 | 0,00 | 28675946,15 | 28613381,29 | 2324 | 13/10/2026 |
| 13 | 57,570051092580 | 0,00 | 0,00 | 27676399,07 | 27669187,98 | 2365 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,784200429751 | 0,00 | 0,00 | 27298606,87 | 27293206,65 | 2382 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,415548831704 | 0,00 | 0,00 | 26640637,19 | 26637146,04 | 2393 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |