| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,858531540325 | 0,00 | 0,00 | 432011782,83 | 427198205,70 | 346 | 02/10/2026 |
| 02 | 98,873947869076 | 0,00 | 19774789,58 | 412304362,62 | 432173322,14 | 343 | 05/10/2026 |
| 05 | 94,713817011461 | 8898655,31 | 0,00 | 403480860,47 | 421376046,22 | 329 | 06/10/2026 |
| 06 | 94,283756449084 | 9471381,70 | 0,00 | 411077178,12 | 413138127,30 | 332 | 07/10/2026 |
| 07 | 94,861890575449 | 0,00 | 0,00 | 413597842,91 | 411125698,70 | 354 | 08/10/2026 |
| 08 | 95,139229341748 | 0,00 | 0,00 | 414807039,93 | 413659096,71 | 355 | 09/10/2026 |
| 09 | 94,513982168780 | 0,00 | 0,00 | 412080962,26 | 414873166,62 | 356 | 13/10/2026 |
| 13 | 95,181117840380 | 0,00 | 0,00 | 414989673,78 | 412156964,71 | 356 | 14/10/2026 |
| 14 | 95,455564158341 | 0,00 | 0,00 | 416186259,73 | 415068153,11 | 354 | 15/10/2026 |
| 15 | 96,341833241012 | 0,00 | 24567167,47 | 395483225,45 | 416279573,04 | 352 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |