| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 126,095648764044 | 0,00 | 0,00 | 224450254,80 | 224503906,61 | 4421 | 02/10/2026 |
| 02 | 129,385303308315 | 0,00 | 0,00 | 230305839,89 | 230364520,63 | 4438 | 05/10/2026 |
| 05 | 140,144070577303 | 0,00 | 0,00 | 249456445,63 | 249520285,69 | 4476 | 06/10/2026 |
| 06 | 140,356849003596 | 0,00 | 0,00 | 249835191,23 | 249904441,21 | 4491 | 07/10/2026 |
| 07 | 141,412760457978 | 0,00 | 0,00 | 251714713,62 | 251713548,88 | 4478 | 08/10/2026 |
| 08 | 143,678435064121 | 0,00 | 0,00 | 255747614,41 | 255752228,14 | 4526 | 09/10/2026 |
| 09 | 145,372514518427 | 0,00 | 0,00 | 258763075,84 | 258773429,76 | 4567 | 13/10/2026 |
| 13 | 142,307998489662 | 0,00 | 0,00 | 253308237,31 | 253324207,16 | 4591 | 14/10/2026 |
| 14 | 142,727391054863 | 7115399,92 | 0,00 | 261191125,63 | 261212746,88 | 4621 | 15/10/2026 |
| 15 | 140,643859744255 | 7136369,55 | 0,00 | 264410456,32 | 264435412,40 | 4684 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |