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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL688.060,62
11000006DISPONIBILIDADES13.317,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.317,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.317,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS668.264,77
13100007LIVRES668.264,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.717,00
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.717,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL644.547,77
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS644.547,77
18000009OUTROS CRÉDITOS2.886,68
18300008RENDAS A RECEBER2.862,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.558,53
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.303,98
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24,17
19000008OUTROS VALORES E BENS3.591,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.591,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.591,35
30000001COMPENSAÇÃO64.363.796,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS668.264,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO668.264,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL644.547,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.717,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.145,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.145,00
30430107PRÓPRIOS25.145,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES750.296,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS750.296,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS375.148,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS375.148,00
30900008CONTROLE62.920.091,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.680.719,45
30915103RESGATES18.462.677,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.218.041,73
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.239.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO65.051.857,48
40000008EXIGÍVEL16.696,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.696,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36,46
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS36,46
49900006DIVERSAS16.660,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.379,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.379,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA281,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO281,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO836.353,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO836.353,05
61100004CAPITAL SOCIAL10.646.125,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.218.041,73
61170209PESSOAS FÍSICAS2.218.041,73
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.864.167,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.482.478,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.028.615,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.028.615,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO45.880,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.880,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.258,59
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.258,59
71410100POSIÇÃO BANCADA2.258,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.980.476,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.474,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.483.446,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.736,35
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.717,00
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL470.793,70
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.193.604,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.193.604,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES41.168,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.168,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.010.819,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.758.266,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.807,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.707,99
81550311FUTURO45.707,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.449,77
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES652,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.055,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.087,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.863,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.863,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.790,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS166,99
90000003COMPENSAÇÃO 64.363.796,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS668.264,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS668.264,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.145,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.145,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 750.296,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS750.296,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO750.296,00
90900000CONTROLE 62.920.091,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.680.719,45
90917103RESGATES18.462.677,72
90917158CIRCULAÇÃO2.218.041,73
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.239.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO65.051.857,48