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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL608.249,19
11000006DISPONIBILIDADES2.707,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.707,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.707,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.784,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.784,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.784,57
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL55.784,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS543.541,29
13100007LIVRES543.541,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL543.541,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS543.541,29
18000009OUTROS CRÉDITOS3.520,08
18300008RENDAS A RECEBER3.520,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER943,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.576,95
19000008OUTROS VALORES E BENS2.696,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.696,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.696,24
30000001COMPENSAÇÃO43.162.338,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.541,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO543.541,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL543.541,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.995,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.995,00
30430107PRÓPRIOS20.995,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES375.148,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS375.148,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS187.574,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS187.574,00
30900008CONTROLE42.222.654,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.112.333,00
30915103RESGATES6.572.230,51
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.540.102,49
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.110.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.770.587,81
40000008EXIGÍVEL61.287,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.287,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.283,86
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS46.283,86
49900006DIVERSAS15.003,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.777,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.777,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA226,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO226,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.082.010,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.082.010,12
61100004CAPITAL SOCIAL3.144.006,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.540.102,49
61170209PESSOAS FÍSICAS2.540.102,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.684.108,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.226.016,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.694.994,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.640.162,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO54.975,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.975,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.532,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.532,00
71410100POSIÇÃO BANCADA3.532,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.581.655,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.945,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.457.306,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.922,63
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO1.922,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.468,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS54.831,91
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS54.831,91
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS54.831,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.230.043,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.230.043,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES62.374,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.374,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.028.019,84
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.746.438,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.655,71
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS77.906,59
81550311FUTURO77.906,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.124,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES588,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.084,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.542,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.132,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.132,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.777,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.524,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.524,25
90000003COMPENSAÇÃO 43.162.338,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS543.541,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS543.541,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.995,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.995,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 375.148,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS375.148,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO375.148,00
90900000CONTROLE 42.222.654,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.112.333,00
90917103RESGATES6.572.230,51
90917158CIRCULAÇÃO2.540.102,49
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.110.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.770.587,81