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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.126.526,69
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.989,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.989,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.989,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL30.989,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.792.549,86
13100007LIVRES3.792.549,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.792.549,86
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.792.549,86
18000009OUTROS CRÉDITOS288.196,13
18300008RENDAS A RECEBER262.036,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER96.458,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER165.577,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.919,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.919,84
18800003DIVERSOS20.240,13
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS20.240,13
19000008OUTROS VALORES E BENS4.790,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.790,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.790,76
30000001COMPENSAÇÃO170.252.695,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.792.549,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.792.549,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.792.549,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES159.090,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA159.090,00
30430107PRÓPRIOS159.090,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES450.177,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS450.177,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS375.148,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS75.029,60
30900008CONTROLE165.850.878,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.751.948,31
30915103RESGATES49.751.948,31
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.098.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.379.222,37
40000008EXIGÍVEL29.186,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.186,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.130,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.130,40
49900006DIVERSAS28.056,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.357,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.357,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.699,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.699,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.179.873,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.179.873,65
61100004CAPITAL SOCIAL44.347.327,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS45.347.327,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.300.276,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.300.144,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.431,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.431,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.011,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.011,36
71410100POSIÇÃO BANCADA6.011,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.256.700,94
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA40.480,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.466.860,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO363,97
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO363,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL727.260,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.735,81
71580315FUTURO21.735,81
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS132,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.382.810,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.382.810,54
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES262.705,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.705,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.844.992,82
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.123.597,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL647.258,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.136,74
81550311FUTURO74.136,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS274.967,31
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES918,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO137.715,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.323,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.445,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.445,61
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.565,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
90000003COMPENSAÇÃO 170.252.695,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.792.549,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.792.549,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES159.090,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 159.090,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 450.177,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS450.177,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO450.177,60
90900000CONTROLE 165.850.878,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.751.948,31
90917103RESGATES49.751.948,31
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.098.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.379.222,37