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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.252.379,75
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.417.972,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.417.972,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.417.972,66
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL7.417.972,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.292.143,94
13100007LIVRES13.292.143,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO336.268,60
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO336.268,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.955.875,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.955.875,34
18000009OUTROS CRÉDITOS16.528.664,10
18300008RENDAS A RECEBER200.969,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER57.074,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER143.894,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.316.489,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES115.520,62
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.200.968,76
18800003DIVERSOS11.205,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.205,61
19000008OUTROS VALORES E BENS3.599,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.599,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.599,04
30000001COMPENSAÇÃO150.018.372,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.292.143,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.292.143,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.955.875,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO336.268,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES415.827,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA415.827,00
30430107PRÓPRIOS415.827,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.653.019,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.653.019,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.653.019,20
30900008CONTROLE128.657.382,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS82.365.563,20
30915055EMISSÕES19.955.520,76
30915103RESGATES10.748.791,28
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO51.661.251,16
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.291.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO187.270.752,11
40000008EXIGÍVEL21.184,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.184,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50,87
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS50,87
49900006DIVERSAS21.133,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.606,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.606,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.527,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.527,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.126.566,16
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.126.566,16
61100004CAPITAL SOCIAL51.661.251,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.661.251,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.661.251,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.269.614,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.258.357,37
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO89.184,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.184,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ341.703,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS341.703,36
71410100POSIÇÃO BANCADA341.703,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.827.469,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.494.414,38
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.121,17
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.121,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131.976,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS198.958,07
71580315FUTURO198.958,07
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.257,18
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS11.257,18
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS11.257,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.164.985,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.164.985,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES66.820,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.820,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.977.711,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.016.459,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL269.210,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS692.041,86
81550311FUTURO692.041,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.447,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES780,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.972,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.542,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.139,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.139,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.013,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,29
90000003COMPENSAÇÃO 150.018.372,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.292.143,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.292.143,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES415.827,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 415.827,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.653.019,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.653.019,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.653.019,20
90900000CONTROLE 128.657.382,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE82.365.563,20
90917055EMISSÕES19.955.520,76
90917103RESGATES10.748.791,28
90917158CIRCULAÇÃO51.661.251,16
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.291.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO187.270.752,11