| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 2,64824009 | 0,00 | 0,00 | 11345060,56 | 11406587,00 | 2397 | 02/10/2026 |
| 02 | 2,62801073 | 0,00 | 52560,21 | 11205837,76 | 11280497,46 | 2393 | 05/10/2026 |
| 05 | 2,64956517 | 0,00 | 145726,14 | 11152019,79 | 11373098,62 | 2402 | 06/10/2026 |
| 06 | 2,59251955 | 0,00 | 0,00 | 10911914,78 | 11133684,87 | 2404 | 07/10/2026 |
| 07 | 2,46141998 | 0,00 | 0,00 | 10360116,70 | 10517950,65 | 2398 | 08/10/2026 |
| 08 | 2,37173374 | 0,00 | 118586,69 | 9864040,61 | 9995433,70 | 2400 | 09/10/2026 |
| 09 | 2,35486230 | 0,00 | 0,00 | 9793872,31 | 9926172,76 | 2392 | 13/10/2026 |
| 13 | 2,38185386 | 0,00 | 0,00 | 9906130,20 | 10038811,05 | 2400 | 16/10/2026 |
| 14 | 2,31828241 | 0,00 | 0,00 | 9641736,53 | 9656477,39 | 2394 | 16/10/2026 |
| 15 | 2,38685746 | 0,00 | 0,00 | 9926940,19 | 9942318,22 | 2407 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |