| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,89908978 | 0,00 | 0,00 | 104771966,24 | 105169080,24 | 9920 | 02/10/2026 |
| 02 | 10,07030218 | 0,00 | 0,00 | 106584078,28 | 106974399,98 | 9919 | 05/10/2026 |
| 05 | 9,55380429 | 0,00 | 0,00 | 101117464,61 | 101216747,31 | 9919 | 06/10/2026 |
| 06 | 9,52047896 | 0,00 | 0,00 | 100764749,35 | 100867432,76 | 9903 | 07/10/2026 |
| 07 | 9,03744565 | 0,00 | 0,00 | 95652324,76 | 95692119,50 | 9908 | 08/10/2026 |
| 08 | 8,95214383 | 0,00 | 0,00 | 94749490,33 | 94792584,60 | 9896 | 09/10/2026 |
| 09 | 8,77158269 | 0,00 | 0,00 | 92838431,14 | 92884555,52 | 9897 | 13/10/2026 |
| 13 | 8,90660222 | 0,00 | 356264,09 | 93911213,80 | 94316790,28 | 9901 | 16/10/2026 |
| 14 | 8,65676584 | 0,00 | 0,00 | 91276939,04 | 91685729,56 | 9901 | 16/10/2026 |
| 15 | 8,46881287 | 0,00 | 0,00 | 89295162,90 | 89706526,79 | 9900 | 16/10/2026 |
| 16 | 8,85687060 | 0,00 | 0,00 | 93386843,61 | 93445064,50 | 9905 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |